China Merchants Zhaosheng Pu

CMZSPBA:CH
1.1484
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1313 - 1.3086
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
1.1486
52週レンジ
1.1313 - 1.3086
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.1484
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
10.626
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0569
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Merchants Zhaosheng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com