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China Merchants Zhaosheng Pu

CMZSPBA:CH
1.1276
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0960 - 1.1269
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
1.1269
52週レンジ
1.0960 - 1.1269
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1.1276
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
11.462
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0553
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 353.01 百万 0.00
300.00 千 291.09 百万 0.00
250.00 千 249.95 百万 0.00
210.00 千 209.94 百万 0.00
200.00 千 201.96 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaosheng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com