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China Merchants Zhaorui Pure

CMZRPBC:CH
1.1300
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1090 - 1.1390
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
1.1290
52週レンジ
1.1090 - 1.1390
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.13
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.313
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( 06/10/2019)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Liu Wanfeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 106.13 百万 0.00
100.00 千 100.05 百万 0.00
90.00 千 93.11 百万 0.00
80.00 千 81.98 百万 0.00
80.00 千 80.24 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaorui Pure Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com