China Merchants Zhaorui Pure

CMZRPBC:CH
1.1160
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.1150
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0220 - 1.1150
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.116
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
77.776
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WANFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.07 百万 25.81
20.00 千 19.55 百万 25.13
10.00 千 10.23 百万 13.16
10.00 千 9.94 百万 12.78
5.00 千 4.98 百万 6.41
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaorui Pure Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash or government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com