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China Merchants Zhaoqian Pur

CMZQPBC:CH
1.1744
CNY
0.0006
0.05%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1363 - 1.1922
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
1.1738
52週レンジ
1.1363 - 1.1922
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
1.1744
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
5.137
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0586
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kang Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 302.88 百万 0.00
200.00 千 203.62 百万 0.00
200.00 千 201.36 百万 0.00
200.00 千 194.06 百万 0.00
150.00 千 156.03 百万 0.00