China Merchants Zhaoqian Pur

CMZQPBA:CH
1.2135
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2062 - 1.2695
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
1.2134
52週レンジ
1.2062 - 1.2695
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.2135
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.323
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0609
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
KANG JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 365.55 百万 8.46
300.00 千 300.60 百万 6.95
240.00 千 242.83 百万 5.62
180.00 千 180.23 百万 4.17
160.00 千 154.30 百万 3.57
0.00 1.00 0.00