Skip to content

China Merchants Zhaoqian Pur

CMZQPBA:CH
1.2199
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1821 - 1.2385
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2197
52週レンジ
1.1821 - 1.2385
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.2199
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
5.137
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0609
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kang Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 302.88 百万 0.00
200.00 千 203.62 百万 0.00
200.00 千 201.36 百万 0.00
200.00 千 194.06 百万 0.00
150.00 千 156.03 百万 0.00