China Merchants Zhaoqian Pur

CMZQPBA:CH
1.2235
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2079 - 1.2695
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
1.2234
52週レンジ
1.2079 - 1.2695
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.2235
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.194
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0609
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-