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China Merchants Zhaoli One-y

CMZLOBO:CH
1.00
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.0034
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
278.920
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.33 百万 0.00
20.00 千 20.23 百万 0.00
20.00 千 20.22 百万 0.00
20.00 千 20.19 百万 0.00
20.00 千 20.13 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoli One-year Wealth Management Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests financial instruments with fixed income, including government bonds, local government debts, financial bonds, central bank bills, enterprise bonds, corporate bonds, medium-term notes.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com