China Merchants Zhaoli One-y

CMZLOBO:CH
1.00
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0028
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.224
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 千 606.33 百万 18.81
170.00 千 170.01 百万 5.27
170.00 千 170.00 百万 5.27
160.00 千 160.01 百万 4.96
150.00 千 150.00 百万 4.65
企業概要
China Merchants Zhaoli One-year Wealth Management Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests financial instruments with fixed income, including government bonds, local government debts, financial bonds, central bank bills, enterprise bonds, corporate bonds, medium-term notes.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com