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China Merchants Zhaokun Pure

CMZKPBC:CH
1.0864
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0690 - 1.1038
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0861
52週レンジ
1.0690 - 1.1038
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0864
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
793.678
設定日
10/18/2016
直近配当額 ( 11/12/2019)
0.0183
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Kang Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.26 百万 0.00
40.00 千 40.50 百万 0.00
40.00 千 40.15 百万 0.00
30.00 千 30.41 百万 0.00
30.00 千 30.29 百万 0.00