China Merchants Zhaokun Pure

CMZKPBA:CH
1.0729
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:58 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0089 - 1.0726
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0726
52週レンジ
1.0089 - 1.0726
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0729
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
93.932
設定日
10/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KANG JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.34 百万 11.01
10.00 千 10.09 百万 10.74
10.00 千 10.02 百万 10.67
10.00 千 9.52 百万 10.14
10.00 千 9.41 百万 10.02
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00