China Merchants Zhaojing Pur

CMZJPBA:CH
1.03
CNY
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.0316
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.647
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0126
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%