China Merchants Zhaojing Pur

CMZJPBA:CH
1.03
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0258
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.363
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0126
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 303.87 百万 6.96
300.00 千 300.90 百万 6.90
200.00 千 203.50 百万 4.66
200.00 千 200.88 百万 4.60
200.00 千 200.88 百万 4.60
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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