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China Merchants Zhaojing Pur

CMZJPBA:CH
1.00
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
8.19%
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
8.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.0044
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.414
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( 05/28/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 201.98 百万 0.00
190.00 千 192.00 百万 0.00
190.00 千 191.88 百万 0.00
180.00 千 185.45 百万 0.00
138.50 千 143.67 百万 0.00