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China Merchants Zhaohong 6-m

CMZHSMB:CH
1.0171
CNY
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0157 - 1.0561
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.01%
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52週レンジ
1.0157 - 1.0561
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.0171
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.331
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 01/21/2019)
0.0353
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.00 千 428.28 百万 0.00
340.00 千 345.17 百万 0.00
290.00 千 303.57 百万 0.00
280.00 千 301.78 百万 0.00
200.00 千 203.46 百万 0.00