China Merchants Zhaohong 6-m

CMZHSMB:CH
1.0292
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0305
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前日終値
1.0296
52週レンジ
1.0002 - 1.0305
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0292
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.424
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 399.72 百万 16.49
270.00 千 276.78 百万 11.42
200.00 千 200.32 百万 8.26
180.00 千 175.93 百万 7.26
150.00 千 151.56 百万 6.25