China Merchants Zhaoheng Pur

CMZHPBC:CH
1.0270
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9920 - 1.0280
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9920 - 1.0280
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
103.159
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 65.29 百万 63.29
14.00 千 14.04 百万 13.61
6.00 千 6.01 百万 5.83
4.00 千 4.04 百万 3.91
1.00 千 997.80 千 0.97
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoheng Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com