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China Merchants Zhaoheng Pur

CMZHPBC:CH
1.0510
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0280 - 1.0510
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0280 - 1.0510
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
107.016
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.76 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoheng Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com