China Merchants Zhaofeng Pur

CMZFPBA:CH
1.0585
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0585
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
1.0580
52週レンジ
1.0006 - 1.0585
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0585
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.781
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0055
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 138.07 百万 7.75
130.00 千 128.56 百万 7.22
100.00 千 99.40 百万 5.58
80.00 千 80.23 百万 4.50
80.00 千 79.84 百万 4.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaofeng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com