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China Merchants Zhaocheng Ha

CMZCHYB:CH
1.0057
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0033 - 1.0261
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0055
52週レンジ
1.0033 - 1.0261
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.0057
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
572.892
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.0487
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 91.21 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
50.00 千 49.45 百万 0.00
40.00 千 40.57 百万 0.00
30.00 千 30.26 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaocheng Half-year Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com