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China Merchants Xinyue Mediu

CMXYMSA:CH
1.0454
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0454
年初来リターン
4.21%
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前日終値
1.0452
52週レンジ
1.0002 - 1.0454
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0454
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.667
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.04 百万 0.00
30.00 千 30.90 百万 0.00
30.00 千 30.36 百万 0.00
30.00 千 30.34 百万 0.00
30.00 千 30.23 百万 0.00
企業概要
China Merchants Xinyue Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com