China Merchants Xingfu Flexi

CMXFFMC:CH
0.9654
CNY
0.0031
0.32%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9685 - 1.1713
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-9.87%
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前日終値
0.9685
52週レンジ
0.9685 - 1.1713
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-9.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9712
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
213.787
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.27 百万 17.90
10.00 千 10.01 百万 4.68
10.00 千 9.68 百万 4.53
202.03 千 6.40 百万 2.99
6.00 千 6.00 百万 2.81
237.30 千 5.01 百万 2.34
164.30 千 4.56 百万 2.13
51.40 千 4.31 百万 2.01
194.90 千 4.09 百万 1.91
101.80 千 4.03 百万 1.89