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China Merchants Xingfu Flexi

CMXFFMA:CH
1.0700
CNY
0.0009
0.08%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9126 - 1.0691
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
11.47%
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前日終値
1.0691
52週レンジ
0.9126 - 1.0691
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
11.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
468.731
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.48 百万 0.00
30.00 千 32.11 百万 0.00
30.00 千 30.57 百万 0.00
30.00 千 30.31 百万 0.00
30.00 千 30.29 百万 0.00
561.70 千 3.93 百万 0.00
38.10 千 3.91 百万 0.00
714.50 千 3.88 百万 0.00
1.03 百万 3.70 百万 0.00
41.30 千 3.33 百万 0.00