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China Merchants Wenzhen Regu

CMWZOMF:CH
1.0039
CNY
更新日時 2019/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0446
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52週レンジ
1.0006 - 1.0446
1年トータルリターン
4.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.0039
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
132.856
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( 09/12/2019)
0.0443
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.10 百万 10.62
20.00 千 21.18 百万 7.47
20.00 千 20.40 百万 7.20
20.00 千 20.30 百万 7.16
20.00 千 20.19 百万 7.12
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Wenzhen Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com