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China Merchants Wenrong Regu

CMWRRMC:CH
0.9551
CNY
0.0031
0.32%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.8404 - 1.0246
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
12.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9582
52週レンジ
0.8404 - 1.0246
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
12.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
0.9551
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
179.469
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Ping / Kang Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.10 千 3.06 百万 0.00
1.40 千 1.61 百万 0.00
122.40 千 1.06 百万 0.00
155.30 千 1.03 百万 0.00
147.50 千 913.03 千 0.00
52.70 千 865.86 千 0.00
142.60 千 857.03 千 0.00
186.40 千 814.57 千 0.00
136.80 千 801.65 千 0.00
48.20 千 801.57 千 0.00
企業概要
China Merchants Wenrong Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed- end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities with at least one times margin in cash during lock-up period.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com