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CM-CIC Asset Management - Va

CMVALOD:FP
25.16
EUR
更新日時 2019/10/29
商品分類
FCP
52週レンジ
24.43 - 25.28
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
24.43 - 25.28
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/28/2019)
25.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2019)
31.209
設定日
07/08/2004
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sandrine Miclo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Valorobligations is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is an absolute performance. The Fund invests its assets in investment- grade public and private euro-zone debt. The Fund may invest up to 50% in other debt and money-market funds as well as in derivatives and deposits.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr