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Universe The CMI Global Netw

CMURDC7:LX
20.60
USD
0.01
0.02%
更新日時 2019/11/15
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/15/2019)
25.756
設定日
05/07/2009
52週レンジ
20.11 - 20.60
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前日終値
20.60
52週レンジ
20.11 - 20.60
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.18%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/15/2019)
25.756
設定日
05/07/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 4.00
1.00 千 1.02 百万 3.95
1.00 千 1.00 百万 3.89
1.00 千 1.00 百万 3.89
1.00 千 1.00 百万 3.89
1.00 千 1.00 百万 3.88
1.00 千 1.00 百万 3.88
1.00 千 1.00 百万 3.88
1.00 千 999.85 千 3.88
850.00 855.49 千 3.32
企業概要
Universe, The CMI Global Network Fund - US Dollar Currency Reserve is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a competitive gross rate of return. The Fund invests in US dollar-denominated short-term securities.
住所
Registered Office:
23 Route d'Arion
L-8009 Strassen
Luxembourg
電話番号
352-31-78-311