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CM-CIC Asset Management Unio

CMUNIOI:FP
63,118.36
EUR
61.58
0.10%
更新日時 2019/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
57,060.26 - 64,063.76
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
8.64%
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前日終値
63,056.78
52週レンジ
57,060.26 - 64,063.76
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
8.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
63,118.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2019)
58.515
設定日
06/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Sebastien Poquet / Olivier Sayac
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Asset Management - Union Obli Pays Emergents is an open-end fund incorporated in France. The objective of the fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR Index. The Fund invests its assets in debt securities issued by governments, agencies and corporates located in Emerging Markets and denominated in hard currencies. Sensitivity range: -1 to +8
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr