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CM-CIC Asset Management Unio

CMUNFRR:FP
222.19
EUR
0.53
0.24%
更新日時 2019/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
171.99 - 222.72
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
25.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
222.72
52週レンジ
171.99 - 222.72
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
25.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
222.19
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
346.335
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Caroline Lamy / Alexandre Cornu
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.20 千 29.69 百万 8.33
71.97 千 27.01 百万 7.58
336.55 千 25.40 百万 7.12
158.33 千 20.28 百万 5.69
72.09 千 17.45 百万 4.89
133.89 千 15.21 百万 4.27
346.93 千 14.63 百万 4.10
610.24 千 13.97 百万 3.92
160.62 千 12.59 百万 3.53
90.64 千 11.77 百万 3.30
企業概要
Union France is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation by obtaining a performance close to the index CAC 40. The Fund invests at least 75 percent of its assets in equities eligible for the PEA. The Fund invests at least 80 percent in French equities.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr