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CM-CIC Asset Management Unio

CMUNEPI:FP
107,746.00
EUR
972.20
0.89%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105,504.60 - 112,797.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108,718.20
52週レンジ
105,504.60 - 112,797.00
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
108,718.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
24.897
設定日
06/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederic Motreul / Pierre Castel
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 3.57 百万 11.91
1.02 千 2.23 百万 7.43
22.59 千 2.20 百万 7.33
597.56 千 2.10 百万 7.02
1.26 千 1.80 百万 6.02
1.65 千 1.59 百万 5.29
13.68 千 1.49 百万 4.97
5.23 1.47 百万 4.91
8.02 千 1.45 百万 4.85
13.33 千 1.41 百万 4.71
企業概要
Union Dynamique Moyen Terme is an open-end Fund registered in France. The Fund's objective is to achieve an average annual performance greater than 4%. The Fund can invest up to 100% in other French or foreign OPCVMs (funds). The Fund invests up to 110% in equities. The Fund can invest up to 40% in small-cap equities and up to 20% in emerging market equities. The Fund can invest in debt.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr