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CM-CIC Asset Management - Un

CMUN20D:FP
115.41
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
115.42 - 119.38
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.42
52週レンジ
115.42 - 119.38
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
115.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
72.676
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 08/29/2016)
4.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Union Obli 2020 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve a return higher than the O.A.T. 2.5% maturing 10/25/2020. The Fund invests its assets in primarily euro-denominated bonds and negotiable debt with returns and maturities similar to the OAT 2.5% 10/25/2020. The Fund invests in investment grade debt rated at least BBB-.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr