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Universe The CMI Global Netw

CMUIDC7:LX
21.59
GBP
0.18
0.85%
更新日時 15:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.42 - 21.84
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
15.44%
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前日終値
21.41
52週レンジ
18.42 - 21.84
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
15.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
21.593
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
37.850
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joy Yang / Ian Macdonald
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.27 千 1.88 百万 5.06
318.03 千 1.57 百万 4.22
21.00 千 1.56 百万 4.20
68.53 千 1.54 百万 4.13
78.46 千 1.39 百万 3.75
59.84 千 1.33 百万 3.59
37.39 千 1.19 百万 3.19
36.44 千 996.63 千 2.68
17.46 千 806.44 千 2.17
17.60 千 704.30 千 1.89
企業概要
Universe, The CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity or equity-related securities listed on a relevant UK stock market index and wherever possible, in proportion to their weighting in that index.
住所
Registered Office:
23 Route d'Arion
L-8009 Strassen
Luxembourg
電話番号
352-31-78-311