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CMI Global Network Fund - CM

CMUEEC3:LX
118.45
USD
0.01
0.00%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.91 - 118.49
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
23.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.45
52週レンジ
94.91 - 118.49
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
23.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
118.451
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
142.683
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%