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CMI Global Network Fund - CM

CMUEDC7:LX
120.00
USD
0.05
0.04%
更新日時 15:59 JST 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.15 - 120.04
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
23.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.04
52週レンジ
96.15 - 120.04
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
23.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
119.995
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
142.677
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%