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Universe The CMI Global Netw

CMUEDC3:LX
90.13
USD
0.70
0.78%
更新日時 15:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.98 - 89.43
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
26.87%
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前日終値
89.43
52週レンジ
69.98 - 89.43
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
26.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
90.128
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
37.830
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joy Yang / Ian Macdonald
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of equity or equity-related securities listed on the S&P 500 share index and wherever possible, in proportion to their weighting in that index.
住所
Registered Office:
23 Route d'Arion
L-8009 Strassen
Luxembourg
電話番号
352-31-78-311