CM-CIC Asset Management - Un

CMUC35S:FP
123.34
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
123.43 - 126.15
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
123.44
52週レンジ
123.43 - 126.15
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
123.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
41.276
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Union Corpo 3-5 is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 3-5. The Fund invests in debt securities and money-market instruments. The Fund can also invest up to 30 percent in asset-back securities. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu