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Universe The CMI Global Netw

CMUBDC2:LX
14.58
USD
0.06
0.40%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.13 - 14.81
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
14.52
52週レンジ
13.13 - 14.81
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
8.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
14.581
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2019)
71.243
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isobel Lee
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.92 百万 12.42
7.44 千 7.38 百万 10.28
5.59 千 7.27 百万 10.12
6.27 千 6.86 百万 9.56
4.38 千 4.60 百万 6.41
3.66 千 3.73 百万 5.19
3.12 千 3.30 百万 4.59
996.00 1.36 百万 1.90
951.00 934.83 千 1.30
880.00 917.52 千 1.28
企業概要
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI US Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of US dollar-denominated fixed-interest securities.
住所
Registered Office:
23 Route d'Arion
L-8009 Strassen
Luxembourg
電話番号
352-31-78-311