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CM-CIC Asset Management Unio

CMUAM5D:FP
217.99
EUR
1.21
0.56%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
158.65 - 216.78
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
28.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
216.78
52週レンジ
158.65 - 216.78
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
28.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
217.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/27/2019)
43.795
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Devant / Remy Nguyen-Thanh
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.79%
経費率
-
企業概要
Union Amerique 500 Dollar is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to track the S&P 500 Index as closely as possible. The Fund invests the totality of its assets in the master fund, Union Indiciel Amerique 500, which in turn invests 90-110% in equities making up the S&P 500 Index via contracts.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr