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MFSハイイールド地方債トラスト

CMU:US
New York
4.70
USD
0.03
0.55%
更新日時 2019/11/14
始値
4.72
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.72
前日終値
4.73
52週レンジ
4.08 - 4.99
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
18.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.72
安値 - 高値 レンジ(日)
4.67 - 4.72
出来高
52,657
前日終値
4.73
52週レンジ
4.08 - 4.99
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
18.03%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
4.869999885559082
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2019)
136.120
設定日
03/19/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.40%
乖離率52週平均値
-4.78%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Gary Lasman
直近配当額 ( 11/12/2019)
0.018
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
2.69%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
8.06%
5年トータルリターン
6.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.05 百万 1.43
2.44 千 2.62 百万 1.23
1.71 千 1.86 百万 0.87
1.80 千 1.82 百万 0.85
2.19 千 1.77 百万 0.83
1.59 千 1.77 百万 0.83
1.45 千 1.61 百万 0.76
1.36 千 1.51 百万 0.71
1.37 千 1.49 百万 0.70
1.20 千 1.31 百万 0.62
企業概要
MFSハイイールド地方債トラスト(MFS High Yield Municipal Trust)は、米国の非分散 型クローズドエンド投資運用会社。連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲイン獲得、資本の確保を目指す。中・低格付けの地方政府が発行する地方債銘柄に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com