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China Merchants Tianyue Pure

CMTYPBC:CH
1.0207
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0128 - 1.0334
年初来リターン
1.57%
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前日終値
1.0204
52週レンジ
1.0128 - 1.0334
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0207
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
402.456
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( 08/27/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.84 百万 17.62
60.00 千 63.32 百万 15.75
50.00 千 50.88 百万 12.66
50.00 千 50.70 百万 12.61
30.00 千 32.25 百万 8.02
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Tianyue Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com