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China Merchants Tianyu Pure

CMTUPBC:CH
1.0216
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9958 - 1.0216
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前日終値
1.0212
52週レンジ
0.9958 - 1.0216
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
1.0216
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.019
設定日
02/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.04 百万 0.00
170.00 千 172.94 百万 0.00
80.00 千 81.81 百万 0.00
80.00 千 81.07 百万 0.00
70.00 千 71.88 百万 0.00
企業概要
China Merchants Tianyu Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.China Merchants Tianyu Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporat ed in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com