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China Merchants Tianqi 3-mon

CMTQTMA:CH
1.0457
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0412 - 1.0655
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0451
52週レンジ
1.0412 - 1.0655
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.0457
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
10.345
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.0183
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 1.44 十億 0.00
300.00 千 298.83 百万 0.00
300.00 千 291.03 百万 0.00
240.00 千 258.67 百万 0.00
250.00 千 254.30 百万 0.00