China Merchants Tianqi 3-mon

CMTQTMA:CH
1.0334
CNY
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更新日時 0:58 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0358
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前日終値
1.0334
52週レンジ
1.0001 - 1.0358
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0334
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
9.972
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 930.96 百万 9.34
700.00 千 712.18 百万 7.14
400.00 千 383.48 百万 3.85
400.00 千 383.48 百万 3.85
400.00 千 383.44 百万 3.84