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China Merchants Tianli 2-yea

CMTLTYB:CH
1.0950
CNY
更新日時 2019/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0084 - 1.0950
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
7.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0084 - 1.0950
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.095
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
349.704
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 21.28 百万 0.00
20.00 千 20.47 百万 0.00
20.00 千 20.46 百万 0.00
20.00 千 20.37 百万 0.00
20.00 千 20.37 百万 0.00
企業概要
China Merchants Tianli 2-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com