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China Merchants Tianli 6-mon

CMTLSMA:CH
1.0297
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0077 - 1.0297
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
1.0292
52週レンジ
1.0077 - 1.0297
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
1.0297
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
3.253
設定日
06/27/2018
直近配当額 ( 06/21/2019)
0.0088
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 133.48 百万 0.00
100.00 千 102.53 百万 0.00
100.00 千 97.00 百万 0.00
90.00 千 93.70 百万 0.00
80.00 千 82.76 百万 0.00
企業概要
China Merchants Tianli 6-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com