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China Merchants Taikang Pens

CMTKPFM:CH
1.0450
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.0900
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
1.0440
52週レンジ
0.9980 - 1.0900
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
303.553
設定日
02/04/2016
直近配当額 ( 03/11/2019)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
Wang Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.14 百万 0.00
16.39 千 16.39 百万 0.00
10.00 千 10.33 百万 0.00
10.00 千 10.33 百万 0.00
10.00 千 10.29 百万 0.00
2.92 百万 10.11 百万 0.00
1.67 百万 9.24 百万 0.00
1.13 百万 8.55 百万 0.00
2.13 百万 8.40 百万 0.00
2.14 百万 7.66 百万 0.00
企業概要
China Merchants Taikang Pension Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and exceed the performance of benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and 3% in options, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com