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China Merchants ChinaBond 3-

CMTFYBA:CH
1.0033
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9986 - 1.0070
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前日終値
1.0027
52週レンジ
0.9986 - 1.0070
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.0033
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
5.659
設定日
06/25/2019
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.0043
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
China Merchants ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com