Skip to content

CICC MSCI China A Internatio

CMTDTMA:CH
1.0075
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:02 JST 2020/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0056 - 1.0482
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0075
52週レンジ
1.0056 - 1.0482
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
1.0075
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
138.752
設定日
09/12/2018
直近配当額 ( 05/07/2020)
0.0305
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.80 千 4.76 百万 5.39
65.70 千 4.31 百万 4.89
133.20 千 4.12 百万 4.67
67.69 千 3.94 百万 4.47
28.80 千 3.83 百万 4.34
116.40 千 3.81 百万 4.32
3.20 千 3.79 百万 4.29
42.40 千 3.77 百万 4.28
41.28 千 3.70 百万 4.19
33.34 千 3.68 百万 4.18
企業概要
CICC MSCI China A International Quality Index Launched Fund A is a open-ended fu nd incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com