China Merchants SZSE TMT50 T

CMSTTRC:CH
0.97
CNY
0.03
2.95%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.72
1年トータルリターン
-39.10%
年初来リターン
-38.68%
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.93 - 1.72
1年トータルリターン
-38.76%
年初来リターン
-38.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.9658
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
58.167
設定日
06/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUO YI / SU YANQING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 182.14 千 0.31
20.70 千 120.06 千 0.21
6.50 千 84.70 千 0.15
14.40 千 74.74 千 0.13
800.00 50.81 千 0.09
500.00 18.57 千 0.03
300.00 15.96 千 0.03
1.44 千 13.78 千 0.02
1.00 千 13.18 千 0.02
400.00 12.83 千 0.02
企業概要
China Merchants SZSE TMT50 Total Return Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the SZSE TMT50 Total Return Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund mainly invests in the China Merchants SZSE TMT50 Total Return Index ETF.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com