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China Merchants Stable Selec

CMSTABS:CH
1.1388
CNY
0.0042
0.37%
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6920 - 1.1474
1年トータルリターン
59.27%
年初来リターン
61.14%
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前日終値
1.1430
52週レンジ
0.6920 - 1.1474
1年トータルリターン
59.38%
年初来リターン
61.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.1388
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
149.826
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.17 千 4.63 百万 6.96
86.34 千 4.03 百万 6.06
33.90 千 4.00 百万 6.02
140.10 千 3.91 百万 5.88
11.40 千 3.85 百万 5.80
271.80 千 3.82 百万 5.75
3.30 千 3.25 百万 4.89
45.50 千 3.18 百万 4.79
36.90 千 2.17 百万 3.26
39.76 千 2.09 百万 3.14