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China Merchants CSI 300 Real

CMSREWF:CH
1.2630
CNY
0.0023
0.18%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9615 - 1.4356
1年トータルリターン
22.06%
年初来リターン
29.66%
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前日終値
1.2653
52週レンジ
0.9615 - 1.4356
1年トータルリターン
24.86%
年初来リターン
29.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.263
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
198.346
設定日
11/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luo Yi
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
925.95 千 13.24 百万 0.00
2.00 百万 13.10 百万 0.00
1.68 百万 12.90 百万 0.00
1.78 百万 12.55 百万 0.00
1.72 百万 12.11 百万 0.00
4.01 百万 11.60 百万 0.00
999.67 千 11.55 百万 0.00
813.19 千 11.11 百万 0.00
1.85 百万 10.93 百万 0.00
420.50 千 10.89 百万 0.00
企業概要
China Merchants CSI 300 Real Estate Equal Weight Index Classified Fund is an ope n-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to trace the return of underlying index.The Fund invests at least 85% of its total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in the member stocks of the un derlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com