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Cmsorobo Prev FIM

CMSOROB:BZ
1.17
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.18
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
11.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.04 - 1.18
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
11.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.165457
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
18.655
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
634.00 2.76 百万 14.94
139.00 1.44 百万 7.78
721.57 千 1.06 百万 5.76
893.35 千 927.20 千 5.02
980.00 909.72 千 4.93
7.90 千 797.98 千 4.32
585.00 622.33 千 3.37
600.00 千 577.61 千 3.13
500.00 534.39 千 2.89
350.00 350.92 千 1.90
企業概要
Cmsorobo Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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