CM-CIC Asset Management - CM

CMO71ER:FP
97.56
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
97.36 - 100.10
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
97.62
52週レンジ
97.36 - 100.10
年初来リターン
-1.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.56
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
100.746
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.14 百万 12.01
11.30 千 11.44 百万 11.32
9.40 千 10.92 百万 10.81
7.40 千 7.59 百万 7.51
66.08 千 7.26 百万 7.18
5.50 千 6.05 百万 5.99
3.30 千 3.33 百万 3.30
3.00 千 3.05 百万 3.02
3.00 千 3.02 百万 2.99
2.40 千 2.54 百万 2.52
企業概要
CM-CIC Obli 7-10 is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in bonds and other debt securties of the euro zone. At least 50 percent of the securities are issued or guaranteed by a euro zone country. Interest rate sensitivity range: between 3 and 8.
住所
Credit Mutuel France
88-90 rue Cardinet
75017 Paris
France
電話番号
33-1-44-01-10-10