ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
CMNTREI:FP
107,615.30
EUR
0.30
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/18/2021)
6.735
設定日
04/15/2008
52週レンジ
107,434.00 - 107,806.20
前日終値
107,615.60
52週レンジ
107,434.00 - 107,806.20
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.02%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/18/2021)
6.735
設定日
04/15/2008
ファンドマネージャ
Philippe Ouvre / Audrey Bismuth
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNPCASH:FP BNP Paribas Mois | 10.77 千 | 247.69 百万 | 5.14 |
| BNPCVST:FP BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｷｬｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞｽﾄ | 85.30 千 | 194.37 百万 | 4.03 |
| AX464632:COR | 180.00 千 | 180.57 百万 | 3.74 |
| AX135757:COR | 100.00 千 | 100.29 百万 | 2.08 |
| AQ609472:COR | 53.30 千 | 53.47 百万 | 1.11 |
| AX458515:COR | 50.00 千 | 49.99 百万 | 1.04 |
| AV745089:COR | 42.90 千 | 43.07 百万 | 0.89 |
| AW534886:COR | 40.00 千 | 40.14 百万 | 0.83 |
| JK891143:COR | 40.00 千 | 40.05 百万 | 0.83 |
| AS198886:COR | 36.90 千 | 36.94 百万 | 0.77 |
企業概要
ラ・フランセーズ・トレゾルリー（La Francaise Tresorerie）は、フランス籍のマネー マーケットファンド。短期債券に市場機会を見出すことで、EONIAキャピタライズド・イ ンデックスのパフォーマンスに連動する投資成果（管理手数料差引き後）を目指す。マネーマーケットの金利が非常に低い場合、UCITSが作成する利回りには管理手数料が含まれ ない場合がある。
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com