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ラ・フランセーズ・トレゾルリー

CMNTREI:FP
107,615.30
EUR
0.30
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/18/2021)
6.735
設定日
04/15/2008
52週レンジ
107,434.00 - 107,806.20
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前日終値
107,615.60
52週レンジ
107,434.00 - 107,806.20
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.02%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/18/2021)
6.735
設定日
04/15/2008
ファンドマネージャ
Philippe Ouvre / Audrey Bismuth
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.77 千 247.69 百万 5.14
85.30 千 194.37 百万 4.03
180.00 千 180.57 百万 3.74
100.00 千 100.29 百万 2.08
53.30 千 53.47 百万 1.11
50.00 千 49.99 百万 1.04
42.90 千 43.07 百万 0.89
40.00 千 40.14 百万 0.83
40.00 千 40.05 百万 0.83
36.90 千 36.94 百万 0.77
企業概要
ラ・フランセーズ・トレゾルリー(La Francaise Tresorerie)は、フランス籍のマネー マーケットファンド。短期債券に市場機会を見出すことで、EONIAキャピタライズド・イ ンデックスのパフォーマンスに連動する投資成果(管理手数料差引き後)を目指す。マネーマーケットの金利が非常に低い場合、UCITSが作成する利回りには管理手数料が含まれ ない場合がある。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00