CM-CIC Asset Management Unio

CMCUOLS:FP
103.49
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2018/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
102.64 - 105.03
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
103.33
52週レンジ
102.64 - 105.03
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
103.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
96.358
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELIANA DE ABREU-BROUSTRA / JULIEN MAIO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.48 百万 9.27
7.00 千 8.21 百万 8.97
6.00 千 7.44 百万 8.13
6.50 千 7.43 百万 8.12
4.50 千 5.66 百万 6.18
5.00 千 5.43 百万 5.93
4.30 千 5.38 百万 5.87
3.00 千 2.99 百万 3.26
2.00 千 2.28 百万 2.49
2.00 千 2.22 百万 2.43
企業概要
Union Obli Long Terme is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in fixed and varible rate bonds and negotaible debt securities denominated in euros.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr