China Merchants CSI Liquor I

CMCLICF:CH
1.2850
CNY
0.0450
3.63%
更新日時 0:57 JST 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9960 - 1.5000
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
12.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2400
52週レンジ
0.9960 - 1.5000
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
12.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.285
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
6.483
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Merchants CSI Liquor Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of CSI Liquor Index. The Fund invests at least 90% of them investing in the members of the CSI Liquor Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com