China Merchants CSI Liquor I

CMCLICF:CH
0.9555
CNY
0.0235
2.40%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9782 - 1.3400
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-16.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9790
52週レンジ
0.9782 - 1.3400
1年トータルリターン
-9.43%
年初来リターン
-16.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.9555
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.557
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 781.29 百万 14.06
9.94 百万 755.50 百万 13.60
5.72 百万 752.22 百万 13.54
11.61 百万 706.63 百万 12.72
5.47 百万 302.04 百万 5.44
4.91 百万 301.80 百万 5.43
4.25 百万 267.09 百万 4.81
6.52 百万 244.61 百万 4.40
8.11 百万 185.24 百万 3.33
1.86 百万 164.97 百万 2.97
企業概要
China Merchants CSI Liquor Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of CSI Liquor Index. The Fund invests at least 90% of them investing in the members of the CSI Liquor Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com