China Merchants CSI Liquor I

CMCLICF:CH
0.9177
CNY
0.0146
1.57%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8002 - 1.3400
1年トータルリターン
-17.10%
年初来リターン
-19.57%
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前日終値
0.9323
52週レンジ
0.8002 - 1.3400
1年トータルリターン
-18.43%
年初来リターン
-19.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.9177
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
6.747
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Merchants CSI Liquor Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of CSI Liquor Index. The Fund invests at least 90% of them investing in the members of the CSI Liquor Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com