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China Merchants CSI 300 Inde

CMCIEFA:CH
1.1314
CNY
0.0263
2.27%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8999 - 1.1591
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
23.64%
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前日終値
1.1577
52週レンジ
0.8999 - 1.1591
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
23.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.1314
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
112.279
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Ping
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.60 千 7.66 百万 0.00
98.55 千 3.52 百万 0.00
504.86 千 2.89 百万 0.00
72.73 千 2.68 百万 0.00
700.70 千 2.52 百万 0.00
242.05 千 2.37 百万 0.00
407.40 千 2.36 百万 0.00
142.80 千 2.13 百万 0.00
80.22 千 1.91 百万 0.00
67.20 千 1.91 百万 0.00