CM-CIC Asset Management CM-C

CMCECEI:FP
99,833.13
EUR
4.42
0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
99,813.00 - 100,002.00
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
99,837.55
52週レンジ
99,813.00 - 100,002.00
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
99,833.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
375.091
設定日
12/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALIM KHALIFA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.08 百万 3.99
16.00 千 16.11 百万 3.20
14.00 千 14.09 百万 2.80
27.24 13.93 百万 2.77
13.00 千 12.99 百万 2.58
64.51 12.32 百万 2.45
10.00 千 10.07 百万 2.00
9.00 千 9.03 百万 1.79
8.00 千 8.06 百万 1.60
7.90 千 7.94 百万 1.58
企業概要
CM-CIC Equivalent Cash is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Eonia. The Fund invests the totality of its assets in the master fund GeMast Tresorerie Plus composed of euro bonds and negotiable debt securities. The Fund may invest in convertible bonds, stocks, warrants of European and American markets.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr