China Merchants CCTV Finance

CMCCTVC:CH
1.74
CNY
0.07
3.94%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 2.26
1年トータルリターン
-11.34%
年初来リターン
-16.00%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.63 - 2.26
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
-16.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.743
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
366.240
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.55 千 23.07 百万 6.30
591.84 千 21.98 百万 6.00
707.74 千 19.75 百万 5.39
323.21 千 18.93 百万 5.17
1.31 百万 18.87 百万 5.15
329.05 千 17.18 百万 4.69
352.97 千 16.64 百万 4.54
2.51 百万 14.66 百万 4.00
333.44 千 11.67 百万 3.19
357.57 千 11.47 百万 3.13
企業概要
China Merchants CCTV Finance 50 Index Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund is required to invest 85-95% of its assets in stocks and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com